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Panorama do mês
Informe quanto vale 1 guarani em dólar (até 7 casas decimais). A ferramenta usa essa taxa para calcular automaticamente a coluna "Valor (US$)" nas tabelas abaixo.
Informe quanto vale 1 dólar em real (até 4 casas decimais). A ferramenta usa essa taxa para calcular automaticamente a coluna "Valor (R$)" nas tabelas abaixo.
Datas sempre no formato DD/MM/AAAA. Quando a situação é marcada como Realizado, a data de recebimento/pagamento é obrigatória — o campo fica vermelho até ser preenchida.
Receitas
| Histórico | Categoria | Classificação | Valor (R$) | Valor (US$) | Valor (R$) | Vencimento | Situação | Recebimento | Status |
|---|
Despesas
| Histórico | Categoria | Classificação | Valor (R$) | Valor (US$) | Valor (R$) | Vencimento | Situação | Pagamento | Status |
|---|
Resumo do fluxo de caixa
| Provisionado | Realizado | |
|---|---|---|
| Entrada | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Saída | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Acompanhamento de contas
| Receitas | Despesas | |
|---|---|---|
| Em aberto | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recebido | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Atrasado | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas por categoria
Receitas recebidas por categoria
Despesas por categoria
Despesas pagas por categoria
Evolução Reserva de Paz
A reserva acumula automaticamente sempre que uma despesa da categoria "Reserva de Paz" é marcada como Realizado — em qualquer mês.
Orçamento por categoria
Distribua o orçamento total entre categorias de despesa. Sempre que um lançamento de despesa dessas categorias for marcado como Realizado no mês aberto, o valor utilizado desconta automaticamente aqui.
| Histórico | Categoria | Valor total (R$) | Valor utilizado | Valor disponível |
|---|
DRE —
Considera apenas lançamentos Realizados no período selecionado, agrupados pela "Identificação no DRE" definida em cada categoria (botão "Categorias" no cabeçalho).
Indicadores complementares
Ponto de equilíbrio
Faturamento mínimo para cobrir os custos fixos e variáveis sem operar no vermelho.
Meta de faturamento (margem líquida alvo %)
Gerando DRE por ano: essa meta é só uma simulação da sessão, não fica salva (ela é salva por mês quando o DRE é de um mês específico).
DFC —
Considera apenas lançamentos Realizados no período selecionado, com Entrada e Saída detalhadas por categoria.